軍民融合發展委成立 軍工板塊再迎重磅利好

借助國企混改東風,今年以來消息不斷的軍工板塊,再添重磅利好。中共中央政治局1月22日召開會議,會議決定設立中央軍民融合發展委員會,由習近平任主任。新華社報道指出,中央軍民融合發展委員會是中央層面軍民融合發展重大問題的決策和議事協調機構,統一領導軍民融合深度發展,向中央政治局、中央政治局常務委員會負責。

值得注意的是,今年以來軍工板塊已獲得市場多方青睞。Wind資訊統計顯示,踏入2017年至今,國防軍工指數已累計上漲3.37%,僅次于鋼鐵(3.57%),位居申萬一級28個行業的第二位。

軍工板塊漲幅居前

央企混改是今年軍工板塊啟動的火車頭,其中中國兵器工業集團首先發聲。中國兵器工業集團1月4日印發《中國兵器工業集團公司關于發展混合所有制經濟的指導意見(試行)》,提出了26條意見推動混合所有制經濟發展,確定了4家試點單位,并在上市公司長安汽車中推行中高管持股試點,為下一步推行股權激勵和核心員工持股積累經驗。

另一軍工央企中國船舶重工集團1月20日至21日召開的2017年度工作會議,明確2017年工作堅持軍為核心、軍民融合、產融一體,讓混合所有制改革隨資產證券化在股票市場充分實現。

在消息影響下,1月9日開始,軍工板塊集體啟動,“南北兵器集團”一馬當先,旗下概念股掀漲停潮,當日近10只股票漲停;軍工企業中國船舶工業集團、中國船舶重工集團、中國航天科技集團、中國航天科工集團等旗下上市公司也隨即異動,概念股炒作連續發酵,但之后隨大盤出現調整。

但即便如此,Wind資訊統計顯示,2017年開年至今,國防軍工指數已累計上漲3.37%,僅次于鋼鐵指數3.57%的漲幅,位居申萬一級28個行業的第二位。其中板塊內的江龍船艇今年以來漲幅達60.9%,而晨曦航空、*ST黑豹、北方導航漲幅也在20%以上。

關注新材料和信息化

事實上,軍工行業是2017年中央經濟工作會議確定的七大重點改革行業之一,會議要求必須邁出實質性步伐。

隨著中央軍民融合發展委員會成立,中央最高層面牽頭推動軍民融合,今年軍工上市企業將有大動作。業內分析指出,軍民融合是我國國防工業發展的重要方向,隨著相關政策不斷出臺落地,民參軍門檻進一步降低。同時,國家鼓勵引導民營資本進入軍工投資領域,健全多元化投資體系。

去年12月頒布2016年度“軍轉民”目錄,聚焦新材料、智能制造、電子信息、新一代信息技術、高端裝備、新能源與環保等6大領域,將進一步推動軍民融合在相關領域的深度發展,具有資質和領先技術的民參軍企業有望成為受益標的。

中銀國際認為,2017年軍民融合領域的投資標的將會存在較明顯的分化,建議投資者從兩個方向篩選相關標的,一是具有較強可持續研發能力,并存在較大成長空間的標的;另一個是傳統業務良好,存在軍工外延預期的標的。從行業角度劃分,基于軍民市場未來發展潛力及現行政策相關熱點的考慮,重點推薦新材料、信息化兩大軍民融合行業方向標的,同時建議投資者關注有明顯軍工外延預期的投資標的。